|
City of Eugene, Local Government Investment Pool Accounts
<br />Statement of Balances and Transactions for
<br />Month of October 1998 20-Nov-98
<br />Recorded in City's 5th Business Period of FY 99 J Lynnes x5834, PW Admin
<br />October Transactions ACK Amount Pool Notes &
<br />Pool No Begin Bal DR CR Fund DVSW Object Activity Gnt DR CR Ending Bal Comments
<br />
<br />m,,,.,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,_, ,,,,,,,,,, 531 9901 47110 000000 000 1,385.14
<br />333 9901 47110 000000 000 .__„ 3,391.22
<br />531 0000
<br />_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, _
<br />,,, ,,, ,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,__,,,,.,,,,,.,,,,,.,__,,,.....,....,,....,,,,,,,,,,,,,,,,...._,,,.,,,,,.,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<br />.., .,., . , , ~. 11211 0 0000
<br />0 000 1,385.14
<br />333
<br />0000
<br />,,,,,,,,,,,,, _,,,, 11211 000000 000
<br />.~.~ 3 391.22, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<br />~.~~,~ . ,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,.~~..,~~~~....,,,,,,,,,,,,,,,,,......,,,,~~~..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,_..,,,,.,,,.. ....,,.,,,. ,,,,,, ,,.............,.._...,,,,,,,,,,,,_,,,,~_,,,,,,,,,,,....,,..,,.,........,,,,,,,,,,..,......
<br />,,,,,,,,,,,,,,,,~„~
<br />,~
<br /> ~
<br />,w~.,,,......,...,,,,~~~,~~.~~~~.,.~ ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..._.,..,,,_._..,,,,,,,,,,,,,,~..~.,,,,.,,,,.,...,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<br />509,147.39
<br />
<br />04909
<br />„ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,075.41
<br />,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<br />
<br />
<br />.._,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,_.,,,,,,,,,,,.........,,,,,,,,.45.43.,,,
<br />
<br />,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,_,,,,.,,,,,,,,,,,.,, . ,,.,..,,,,,,._.,,,,,,,,,,,,,,,.. ,,,,, ,,,,,.,,..........,
<br />,,,,, ~,,.,.,,....,,,,,,.,.. , , ...,.. , ,.,,,,,, ,,,,,,,,
<br />990,1,,,,,,,,,,,,,
<br />., 51 ,,.........,,,
<br />,,,,,,, ,,,,,,
<br />.,,,,, ,,,,,,,,,, , , ,,,,_,,,,,., ,,,,,....,,,,,,,,,,,.
<br />,,,,,,,,,47,1,10 _..,,,,,,..,,,,,,,,,,,,, ....
<br />000000 .,.,,,,,,,,,,,,,.., ..,,,,.,
<br />000 ,,.,.. , ,,,,,.,...., ..,,,,,,,,,,,,._,._.,,,,,,,,,,,,,,,.,.....,..,.,.~,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<br />45.43 ,,,,,,,...,,,,,,,,.... ,,,...,.,,,,., ... ,,, ,,,,,. ,,,,,,,,.,,, ,,, ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,. ,,,,,,.....,,....... ~...,...._
<br />
<br />
<br />..,,,,,,,,_,,,,,;,,,,,,,,, ,,, ,,,, ,
<br />
<br />,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,__.
<br />351
<br />0000 ,,
<br />,,.., ,,,,,
<br />11211 ,,,,,,
<br />,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,..,,,,.,.,,,,
<br />000000
<br />.,.,...,,,.,,,,........,,,,,
<br />000
<br />,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....,,,,...,....... ,,,,,,,,,,,,,_..~.,.,.,,,,,.~.,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....
<br />45.43
<br />.,.,,.,,,,,,,,,, .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,
<br />.,,,,,,,,,,,,,,,.,. ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,................., ,,.,,,...,,, ,.,,,,,,,,,,,,,,,_,._._.,.
<br />5,120.84
<br />$670,429.62 $16,257.78 $22,270.01 $38,527.79 $38,527,79 ~ $676,441.85
<br />,,,,,,,,, ,,,****,,NOTE *** State Pool adjusted the date of interest ostin
<br />.~~~.....,,,_,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~ ~~~..~.~.,,,,.,,,,,.....,..,~.,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,_,_.._._, ~~„,~~,.,,,,,,,,.,,.~.~.,.„~~ ~..~~.,,, ~ ,.,,..~~,,,,,,, ,,,~~.,,...~,,,.,,,, .p............... 9.
<br />,,,,,,,,,,,,,,~~~~„ .~~,.~ ~to~~~the end of t. ,,,,,,_,,,,,,, ,,,,._,,,,,,,,,.,,,,.,.~. ,,,,,,,,,,,~~,~~~~~~~~..,,,,,,,,,,,,,,......,.,..,,~~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,~~.,,,~~~~~~~~~~,,,.,,,,,,.........~,.~~~~~..,,~~.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, ,..._.,,,,,,.......,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~
<br />.~,,,,,,,_,_.,,., ~~..~.~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~,,,,,~~~,,,.,,,,,,,._,,,,-~~.~,.,,.,,sulting in two months
<br />,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_.~__,_,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, .,,,,..~,,,,,,,,,,,,„,,,, .,,,,,,,,,,,..,,.,.,,, ,,.,,.,,,,,,, .,,,.,..,,,,,,,,... he month re ,,,,,,,,,,,,_...~._,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,, .,,,,,,,,.....,.„, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_.,,,....,....,. ..,,..,.,,,,,,,. .
<br />interest posted this time -only.
<br />
|